В «Леруа Мерлен» создана система учёта и планирования финансовых потоков

Leroy Merlin – международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. В России работает 60 магазинов в 29 городах России. В качестве основы информационной системы для управления бизнесом компания использует комплекс приложений Oracle E-Business Suite, однако российские требования и условия вызвали необходимость усовершенствовать систему для лучшего контроля финансовых потоков и одновременно упрощения работы финансовых специалистов компании.

Для этих целей в «Леруа Мерлен» внедрен набор решений на базе системы казначейского управления денежными средствами (Borlas Cash Management). Программное решение разработано специалистами компании «Борлас»  и используется с финансовыми модулями Oracle E-Business Suite, расширяя их возможности и адаптируя к российским требованиям в области управления финансами.

«Мы выбрали «Борлас» прежде всего потому, что компания обладает большим опытом работы с бизнес-приложениями Oracle в мультинациональных компаниях, а в её портфеле есть готовые решения для финансового блока. Они уже успели хорошо зарекомендовать себя, в том числе в компаниях из сферы розничной торговли. Мы получили результаты от проекта в запланированные сроки», – отметила директор по финансовому контролю и казначейству «Леруа Мерлен Россия» Татьяна Селивёрстова.

В «Леруа Мерлен» решения «Борласа» автоматизируют следующие задачи:

• формирование платежного календаря на год в разрезе банков и банковских дней на основании годового бюджета движения денежных средств из Oracle Hyperion и других источников;
• планирование денежных потоков на ежедневной и ежемесячной основе;
• online-контроль бюджета движения денежных средств;
• электронное согласование заявок на оплату и формирование оперативного платёжного календаря;
• загрузка данных из системы клиент-банк и контроль фактического денежного потока по банкам и видам потоков;
• сверка остатков по счетам и формирования синтеза денежных потоков;
• контроль сделок хеджирования;
• ведение базы данных кредитных линий, кредитов и депозитов;
• расчёт начисленных процентов по кредитам и займам;
• регистрация аккредитивов, гарантий и контроль лимитов по документарным операциям.