| |
|
|
| |
«ФК «Депозит-Гарант» проводит операции с ценными бумагами с помощью решений «1С-Рарус»
|
Компания «1С-Рарус» автоматизировала дилерскую, брокерскую, депозитарную деятельность и доверительное управление в «ФК «Депозит-Гарант». Профессиональный участник рынка ценных бумаг организовал основные бизнес-процессы с помощью отраслевых решений «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» и «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» на платформе «1С:Предприятие 8». В числе полученных возможностей – ведение учета по требованиям НАУФОР, формирование различных отчетов: клиентских, по прибылям и убыткам, по остаткам ЦБ, по движениям по счету, по журналам учета векселей и операций с векселями, квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ №33.
|
«ФК «Депозит-Гарант» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами.
При создании бизнеса руководство компании приняло решение о проведении автоматизации основных бизнес-процессов: дилерской, брокерской, депозитарной деятельности и доверительного управления ценными бумагами.
В диалоге со специалистами «1С-Рарус» были выбраны отраслевые решения на платформе «1С:Предприятие 8», разработанные для представителей рынка ценных бумаг,- «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» и «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5».
Оба решения позволяют обеспечить оптимальную скорость работы пользователей и обработки больших объемов данных, удовлетворяют требованиям российского законодательства и имеют простой и удобный интерфейс.
В результате информационная система предоставила «ФК «Депозит-Гарант» следующие возможности на участках:
1. Депозитарная деятельность
• Проведение административных, инвентарных, комплексных, глобальных и информационных операций.
• Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls).
• Проведение сверки с бэк-офисом наличия ценных бумаг по каждому клиенту.
• Расчет различных видов депозитарных комиссий с возможностью формирования счетов-фактур.
• Формирование отчетности с учетом Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 октября 1997 года №36 и Инструкции ЦБ РФ №44, Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. №№ 33, 109н.
2. Дилерская и брокерская деятельность, доверительное управление
• Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов.
• Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO.
• Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку.
• Автоматическое формирование сделок, поручений клиентов из отчетов брокера.
• Сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации.
Проводится автоматическая сверка данных депозитария и бэк-офисной системы, загрузка результатов торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.
Автоматизация с помощью решений «1С-Рарус» позволила «ФК «Депозит-Гарант» вести учет по требованиям НАУФОР, а также формировать множество дополнительных отчетов: клиентский, по прибылям и убыткам, по остаткам ЦБ, по движениям по счету, по журналу учета векселей и операций с векселями, квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ №33.
Автор: Мозжухина Елизавета
Рубрики: Интеграция, ПО
|
|
| |
|
|
