| |
|
|
| |
Завершен проект по внедрению целевой системы отчетности на базе Хомнет:XBRL + Хомнет:НФО в ИК Тренд
(Частный источник)
Данный материал размещен пользователем сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора
|
ООО ИК «Тренд» является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет дилерскую, брокерскую, депозитарную и деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.
|
В декабре 2017 в ООО ИК «Тренд» стартовал проект автоматизации процесса подготовки отчетности в формате XBRL. Формат XBRL Банк России использует с начала 2018 года для сбора и обработки надзорно-статистической и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций, в частности, инвестиционных компаний.
Для реализации проекта была выбрана компания обладающая необходимым опытом и экспертизой построения систем на базе «1С:Предприятие 8» – ГК «Хомнет». Система подготовки отчетности в формате XBRL в ООО ИК «Тренд» строилась на собственном решении вендора – Хомнет:XBRL.
"Для нас принципиально важно было наличие у вендора готового программного решения, которое мы могли бы использовать в качестве целевой системы подготовки отчетности в формате XBRL. На наше решение в значительной степени повлияло то, что решение Хомнет:XBRL построено на базе «1С:Предприятие 8» и обладает широким функционалом, включающим в себя набор преднастроек интеграции с бухгалтерскими системами, механизмы интеграции со сторонними внешними системами (системами учёта на ЕПС, бэк-офисными системами, хранилищами данных)", - комментирует генеральный директор ИК "Тренд" Алексей Жирный.
Решение Хомнет:XBRL разработано специалистами ГК Хомнет на базе технологической платформы «1С:Предприятие» и содержит в себе следующие функциональные возможности:
• Управление Таксономией
o Загрузка
o Хранение
o Обновление
• Сбор данных
o Параметрическая настройка сбора данных из учетных систем на базе технологической платформы «1С:Предприятие»
o Сбор данных из произвольных источников (XBRL-, CSV-, Excel-файлы), Web-сервис
o Пользовательский интерфейс ручного ввода данных
• Использование данных в соответствии с Таксономией
o Отображение данных o Бизнес-проверка данных
o Техническая проверка данных
o Выгрузка пакетов отчетности
Сейчас эксперты ГК «Хомнет» осуществляют консультирование сотрудников ИК «Тренд» по методическим и техническим вопросам работы с программой. Оформлен договор сопровождения.
"По итогу проекта мы имеем целевую систему подготовки отчетности в формате XBRL. В системе уже был сформирован пакет отчетности для сдачи в Банк России за I квартал 2018 года. Перед сдачей отчетность также была проверена в системе согласно критериям проверки Банка России. В итоге отчетность была успешно сдана и принята Банком России как корректная", - комментирует генеральный директор ИК "Тренд" Алексей Жирный.
Автор: Клыгина Татьяна Александровна
Рубрики: ПО
|
|
| |
|
|
