Модуль включает в себя следующие функциональные возможности:
Единый (консолидированный) справочник контрагентов компании с набором параметров, однозначно описывающих контрагента и позволяющих проводить платежи контрагента через систему «клиент-банк». Включает в себя справочник банков и расчетных счетов контрагентов (реализована интеграция со справочниками контрагентов из 1С).
Формирование подразделениями плановых сумм поступления или расхода на месяц (по статьям бюджета и подразделениям). Утверждение плановых сумм в соответствии с бизнес-процессом компании.
Оформление и утверждение заявок на оплату согласно бизнес-процессу компании.
Формирование реестра платежей и его утверждение.
Учет движения денежных средств через кассу компании.
Учет внутреннего оборота между компаниями, операции между валютными и рублевыми счетами.
Учет комиссии банка при проведении платежей (с автоматической регистрацией факта затрат в соответствующей статье затрат).
Интеграция реестра платежей с системами «клиент-банк» подразделений.
Формирование файлов экспорта утвержденных реестров в «клиент-банк».
Импорт файлов выписок из «клиент-банк» - регистрация: подтверждения банка о проведении платежа, поступления денежных средств от контрагентов, расчет остатков на счетах.
Автоматическое распределение поступивших денежных средств по видам деятельности на основании соответствующей сегментации контрагентов по видам деятельности.
Формирование аналитики «Прогноз/Отчет по движению денежных средств (по периоду и по статьям)» в разрезе подразделений и всей компании.
Данный модуль был разработан на свободно распространяемой WEB-платформе «Eludia», без ограничения количества рабочих мест пользователей.
Редактор раздела: Юрий Мальцев (info@mskit.ru)
Рубрики: Интеграция, ПО